Budżet Powiatu Strzyżowskiego
Uchwała Nr XL/284/09
Rady Powiatu w Strzyżowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
Na
podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d" i pkt 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.), art.
89 ust.1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235,
art. 236, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w
związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada
Powiatu w Strzyżowie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2010 r. w wysokości 66 301 528 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 47 665 392 zł,
2) dochody majątkowe - 18 636 136 zł.
2. 1) Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2010 r. w wysokości 78 202 478 zł, z tego wyszczególnia się:
a) planowane wydatki bieżące w wysokości w wysokości 43 151 083 zł,
b) planowane wydatki majątkowe w wysokości 35 051 395 zł.
2) W planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących na:
a) wydatki jednostek budżetowych - 40 761 694 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30 243 009 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10 518 685 zł,
b) dotacje na zadania bieżące - 161 627 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 425 762 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocy zagranicznej pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej - 1 735 016 zł,
e) obsługę długu powiatu - 802 000 zł.
3) W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pomocy zagranicznej pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23 168 520 zł.
3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 11 900 950 zł do pokrycia w całości ze środków kredytu bankowego.
4. Ustala się łączne planowane przychody budżetu w wysokości 14 397 868 zł pochodzące z kredytów długoterminowych przeznaczanych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu - 11 900 950 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 2 496 918 zł.
5. Ustala się planowane rozchody budżetu w wysokości 2 496 918 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
6. Ustala się roczny limit na:
1) zobowiązania z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 900 950 zł,
2) zobowiązania z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 496 918 zł.
§ 2
Wyodrębnia się w planowanych wydatkach bieżących budżetu wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w wysokości 115 000 zł ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
§ 3
1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 7 019 541 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 105 800 zł,
2) zadań wspólnych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w następujących wysokościach:
a) dochody - 2 125 zł,
b) wydatki - 27 165 zł.
2. W planie wydatków budżetu zawarto planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu na łączną kwotę 1 529 157 zł, których zestawienie zawarto w załączniku nr 1 do niniejszych uchwały, w tym ustalono:
1) dotacje celowe do sektora finansów publicznych na kwotę 1 477 157 zł,
2) dotacje podmiotowe poza sektor finansów publicznych na kwotę 52 000 zł.
§ 4
1.
Ustala się wydatki majątkowe na 2010 r. związane z realizacją wieloletnich
programów inwestycyjnych powiatu objętych limitami wydatków wg załącznika nr 2
na łączną kwotę
684 881 zł z przeznaczeniem na program
pn. „Modernizacja bazy dydaktyczno-wychowawczej placówek oświatowych" - 684 881 zł.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, przy czym wartości tych limitów wynoszą jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012, z tego:
a) na rok 2011 do kwoty 1 185 243 zł,
b) na rok 2012 do kwoty 1 439 459 zł.
§ 5
1. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją zadań powiatu na 2010 r. zawarty w tabeli nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 400 000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zadania w oświacie w wysokości 364 018 zł.
§ 7
Ustala się łączny plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:
1) przychody - 81 100 zł,
2) wydatki - 81 100 zł,
3) stan środków na koniec roku - 0 zł.
§ 8
Ustala się łączny plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały na łączne kwoty:
1) dochody - 232 700 zł,
2) stan środków pieniężnych na początek roku - 30 269 zł,
3) wydatki - 262 969 zł,
4) stan środków pieniężnych na koniec roku - 0 zł.
§ 9
Ustala się plany przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych, tj.:
1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, przy czym:
a) przychody - 35 000 zł,
b) stan funduszu na początek roku - 14 131 zł,
c) wydatki - 49 131 zł,
d) stan funduszu na koniec roku - 0 zł.
2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, przy czym:
a) przychody - 260 000 zł,
b) stan funduszu na początek roku - 16 000 zł,
c) wydatki - 276 000 zł
d) stan funduszu na koniec roku - 0 zł.
§ 10
1. Ustala się roczny limity na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 3 000 000 zł.
§ 11
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)
samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania powiatu
i termin zapłaty upływa w 2011 r. na łączną kwotę 1 500 000 zł,
2) samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku 2010 do wysokości 3 000 000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
6) dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach tego samego rozdziału.
§ 12
W niniejszej uchwale wyszczególnia się w poniżej zamieszczonych tabelach:
1) w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych w tabeli nr 1,
2) w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na grupy wydatków wydatki budżetu w tabeli nr 2,
3) przychody i rozchody budżetu Powiatu Strzyżowskiego w tabeli nr 3,
4) planowane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w tabeli nr 4,
5) wydatki majątkowe wg zadań w tabeli nr 5,
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w tabeli nr 6,
7) wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją zadań powiatu na 2010 r. w tabeli nr 7.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2010 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.