Uchwała Nr IV/25/11

Rady Powiatu w Strzyżowie

z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d" i pkt 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu w Strzyżowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2011 r. w wysokości 71 090 437 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 50 173 456 zł,

2) dochody majątkowe - 20 916 981 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2011 r. w wysokości 82 414 881 zł.

1) W ramach łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu wyszczególnia się:

a) planowane wydatki bieżące w wysokości 47 271 594 zł,

b) planowane wydatki majątkowe w wysokości 35 143 287 zł.

2) W planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 44 843 001 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33 186 166 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 11 656 835 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 158 103 zł,

c)  świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 370 490 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pomocy zagranicznej pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej - 2 425 429 zł,

e) obsługę długu powiatu - 900 000 zł.

3) W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pomocy zagranicznej pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 22 935 294 zł.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 11 324 444 zł do pokrycia:

1) ze środków kredytu bankowego - 10 612 426 zł,

2) z wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczeń lat ubiegłych - 702 018 zł,

3) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - 10 000 zł.

4. Ustala się łączne planowane przychody budżetu w wysokości 15 745 343 zł pochodzące:

1) z kredytów długoterminowych w wysokości 15 033 325 zł przeznaczanych na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu - 10 612 426 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 4 420 899 zł,

2) z wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczeń lat ubiegłych w wysokości 702 018 zł przeznaczanych na sfinansowanie planowanego deficytu,

3) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 10 000 zł przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu,

5. Ustala się planowane rozchody budżetu w wysokości 4 420 899 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

6. Ustala się roczny limit na:

1) zobowiązania z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 612 426 zł,

2) zobowiązania z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 4 420 899 zł.

§ 2

1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 6 864 686 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 102 800 zł,

2) zadań wspólnych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w następujących wysokościach:

a) dochody - 275 280 zł,

b) wydatki - 3 000 zł,

3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6 000 zł - porozumienie z Wojewodą Podkarpackim na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową - zakup specjalistycznych badań lekarskich (§ 4300 - kwota 6 000 zł,

4) zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu polegających na gromadzeniu dochodów określonych w art. 402 ust. 4-6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz finansowaniu z nich wydatków w zakresie ochrony środowiska określonych w art. 403 ust. 1,
art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 42 przywołanej ustawy w wysokości 50 000 zł.

2. W planie wydatków budżetu zawarto planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu na łączną kwotę 2 065 778 zł, których zestawienie zawarto w załączniku nr 1 do niniejszych uchwały, w tym ustalono:

1) dotacje celowe do sektora finansów publicznych na kwotę 2 008 238 zł,

2) dotacje podmiotowe poza sektor finansów publicznych na kwotę 57 540 zł.

§ 3

1. Ustala się w budżecie rezerwy:

1) ogólną w wysokości 196 000 zł,

2) celową w wysokości 466 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zadania w oświacie i edukacji - 400 000 zł,

b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 66 000 zł.

§ 4

Ustala się łączny plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków
z nich finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały na łączne kwoty:

1) dochody - 161 208 zł,

2) wydatki - 161 208 zł.

§ 5

1. Ustala się roczny limity na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 6 000 000 zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku 2011 do wysokości 3 000 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) udzielania w roku budżetowym 2011 pożyczek i poręczeń do kwoty 500 000 zł.

§ 7

W niniejszej uchwale wyszczególnia się w poniżej zamieszczonych tabelach:

1) w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych w Tabeli nr 1,

2) w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na grupy wydatków wydatki budżetu w Tabeli nr 2,

3) przychody i rozchody budżetu Powiatu Strzyżowskiego w Tabeli nr 3,

4) planowane dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w Tabeli nr 4,

5) zestawienie wydatków majątkowych na 2011 rok wg klasyfikacji budżetowej w Tabeli nr 5,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w Tabeli nr 6,

7) planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu
wynikającymi z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w Tabeli nr 7,

8) wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją zadań powiatu na 2011 r. w Tabeli nr 8.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uchwała budżetowa na 2011 rok.